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  中证财讯 长城军工（601606）4月8日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入16.96亿元，同比增长6.96%；归母净利润1.36亿元，同比增长16.32%；扣非净利润5242.53万元，同比下降46.05%；经营活动产生的现金流量净额为6374.74万元，上年同期为-1.01亿元；报告期内，长城军工基本每股盈利为0.19元，加权平均净资产收益率是5.48%。公司2021年度分配预案为：拟向全体股东每10股派0.38元（含税）。

  报告期内，公司合计非经常性损益为8405.57万元，其中非流动资产处置损益为6882.72万元，少数股东权益影响额（税后）为-5.78万元。

  数据统计显示，长城军工近三年营业总收入复合增长率为5.85%，在地面兵装Ⅲ行业已披露2021年数据的10家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为11.67%，排名5/10。

  年报称，公司为控股型公司，主营业务均通过子公司开展，分为军品业务与民品业务两部分，以军品业务为主，致力于发展军民融合产业。军品业务主要是做迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、反坦克导弹系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列等产品的研发、生产和销售。民品业务最重要的包含预应力锚固系列、高铁和城市轨道减振器等零部件（铸件）、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料包装件系列等产品的研发、生产和销售。

  分产品来看，2021年度公司主要经营业务中，迫击炮弹、光电对抗系列收入3.65亿元，同比下降5.36%，占据营业收入的21.54%；子弹、引信系列收入3.64亿元，同比增长42.58%，占据营业收入的21.47%；预应力锚具收入3.19亿元，同比下降3.21%，占据营业收入的18.83%。

  2021年，公司毛利率为23.78%，同比下降3.19个百分点；净利率为8.05%，较上年同期上升0.60个百分点。需要我们来关注的是，近年来公司净利率长期低于行业平均水平。

  分产品看，迫击炮弹、光电对抗系列、子弹、引信系列、预应力锚具2021年毛利率分别是24.48%、26.23%、9.37%。

  报告期内，公司前五大客户合计销售金额11.23亿元，占总销售金额比例为66.23%，公司前五名供应商合计采购金额3.95亿元，占年度采购总额比例为31.74%。

  数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率是5.48%，较上年同期增长0.50个百分点，长期低于行业平均；公司2021年投入资本回报率为4.90%，较上年同期增长0.53个百分点。

  截至2021年末，公司经营活动现金流净额为6374.74万元，同比增加1.65亿元，主要系公司收到前期销售回款以及部分配套件应付款暂未支付导致所致；筹资活动现金流净额-9190.75万元，同比减少6535.73万元，根本原因是公司偿还银行借贷，以及分配股利所致；投资活动现金流净额2646.53万元，上年同期为3149.13万元。

  2021年，公司营业收入现金比为84.96%，净现比为46.71%。从近年数据分析来看，公司经营活动现金流入的增速与营业收入增速基本保持同步。

  营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.42次，上年同期为0.43次（2020年行业平均值为0.43次，公司位居同行业6/10）；固定资产周转率为1.63次，上年同期为1.64次（2020年行业平均值为3.08次，公司位居同行业10/10）；公司应收账款周转率、存货周转率分别是1.65次、2.34次。

  2021年全年，公司期间费用为3.11亿元，较上年增加3982.00万元；期间费用率为18.34%，较上年上升1.23个百分点。

  在资产重大变化方面，2021年末，公司应该支付的账款较期初增加75.57%，占公司总资产比重上升6.43个百分点，主要系报告期内公司部分配套件应付款暂未支付；在建工程较期初减少87.91%，占公司总资产比重下降4.58个百分点，主要系报告期内公司部分在建工程完工转为固定资产；合同负债较期初增加259.69%，占公司总资产比重上升1.01个百分点，主要系报告期公司预收货款增加；预付款项较期初增加36.87%，占公司总资产比重上升0.18个百分点，主要系报告期内公司预付的材料款增加。

  2021年全年，公司研发投入金额为1.12亿元，同比增长14.35%；研发投入占据营业收入比例为6.61%，相比上年同期上升0.43个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

  根据公告，报告期内，公司承担军民品科研项目118项，新增科研项目43项，通过设计定型或技术鉴别判定项目16项，公司申请专利35项，获授权专利13项，其中获授权发明专利8项。

  在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为38.93%，相比上年同期上升2.82个百分点；有息资产负债率为6.57%，相比去年同期下降2.85个百分点。

  年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为易文、佳然一号私募证券投资基金、冯新玉，取代了此前的凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、胡森。在具体持股比例上，湖南高新创业投资集团有限公司、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、富国中证军工指数型证券投资基金持股有所下降。

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